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发布日期：2024-10-21 22:05 点击次数：159

标普公用事业板块跌0.77%跟私募做股票靠谱吗，信息技术/科技板块跌0.51%，金融板块跌0.28%，电信板块则涨0.02%，能源板块涨0.25%。

西部利得汇逸债券型证券投资基金 C 类份额分红公告公告送出日期：2024 年 9 月 21 日西部利得汇逸债券型证券投资基金 C 类份额分红公告基金名称西部利得汇逸债券型证券投资基金基金简称西部利得汇逸债券基金主代码 675121 基金合同生效日 2017 年 2 月 4 日基金管理人名称西部利得基金管理有限公司基金托管人名称宁波银行股份有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《西部利得汇逸债券型证券投资基金基金合同》、《西部利得汇逸债券型证券投资基金招募说明书》等收益分配基准日 2024 年 9 月 10 日本次分红为西部利得汇逸债券 2024 年度第有关年度分红次数的说明一次分红下属分级基金的基金简称西部利得汇逸债券 A 西部利得汇逸债券 C 下属分级基金的交易代码 675121 675123 截止基基准日下属分级基金份额净值（单 - 1.0709 准日下位：人民币元）属分级基准日下属分级基金可供分配利润 - 22,069,538.65 基金的（单位:人民币元）相关指截止基准日按照基金合同约定的分 - 2,206,953.87 标红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 - 0.3000 基金份额）注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，基金每年收益分配次数最多为 10 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。（2）A 类基金份额此次不涉及分红。（3）本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。权益登记日 2024 年 9 月 24 日除息日 2024 年 9 月 24 日现金红利发放日 2024 年 9 月 26 日分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人金份额净值日为：2024 年 9 月 24 日；红利再投资相关事项的说明税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。第 2页共 3页西部利得汇逸债券型证券投资基金 C 类份额分红公告费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费；基金份额免收申购费用。金账户，本次红利再投资所得份额的持有期限自 2024 年 9 月 25 日开始计算。2024 年 9 月 26 日起投资者可以查询、赎回。权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前（即 2024 年 9 月 23 日改分红方式的申请，最终分红方式以基金管理人确认的结果为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。明书和基金管理人网站公示）。特此公告。西部利得基金管理有限公司第 3页共 3页

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